12公司获得增持评级-更新中

时间:2021年05月03日 13:55:55 中财网
【13:53 亨通光电(600487):业绩稳定、利润逐渐改善 光通信+海洋业务快速增长可期】

  5月3日给予亨通光电(600487)增持评级。

  盈利预测与投资建议:短期看,公司受益海上风电和特高压建设,同时收购华为海洋显著提升竞争力,海洋和电力板块将成为公司重要的业绩新增点;中长期看,光纤光缆行业的复苏,海洋通信运营以及数据中心100G/400G 硅光模块的市场突破,公司未来成长空间广阔。考虑光通信市场竞争加剧,产品市场价格下滑,预计公司21-23 年归母净利润为14.1 亿(原值15.4 亿)、17.3 亿(原值21.0 亿)和20.6 亿元,对应21 年20 倍PE,维持“增持”评级。

  风险提示:募投项目进度不及预期,疫情对国内外市场影响,光纤光缆竞争激烈降价,5G 建设低于预期等风险
  该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【13:43 口子窖(603589)公司信息更新报告:一季度恢复低于预期 期待营销改革落地】

  5月3日给予口 子 窖(603589)增持评级。

  公司消费基本盘稳固,改革持续推进,维持“增持”评级公司2020 年实现收入40.1 亿元,同比-14.1%,归母净利润12.8 亿元,同比-25.8%。2021Q1 实现收入11.7 亿元,同比+50.9%,归母净利润4.2 亿元,同比+72.7%。收入、业绩低于预期。考虑到公司营销改革可能延缓利润释放节奏,下调盈利预测,预计公司2021-2023 年公司归母净利润分别为15.6(-2.6)亿元、18.5(-1.9)亿元、21.6 亿元,EPS 分别为2.60(-0.60)元、3.09(-0.54)元、3.60元,分别增长22.4%、18.6%、16.6%,当前股价对应PE 为23.0、19.4、16.6 倍,公司是省内市占率第二的品牌,品牌高度仍存、消费者基本盘稳固,仍具有相当的竞争实力,维持“增持”评级。

  风险提示:宏观经济波动导致需求下滑,公司全国化进展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构19次增持评级、12次买入评级、9次强烈推荐-A评级、7次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次中性评级。


【13:43 山东高速(600350):1Q受就地过年与道路施工拖累】

  5月3日给予山东高速(600350)增持评级。

  风险提示:车流量低于预期、路网分流高于预期、资本开支高于预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次增持评级。


【13:43 丸美股份(603983)2021一季报点评:Q1营收增速环比提升 期待新品驱动业绩改善】

  5月3日给予丸美股份(603983)增持评级。

  盈利预测与投资评级:基于公司的清晰发展战略和执行,该机构维持对公司 21-23 年营收预测,分别为 21.70/ 25.32/29.04 亿元,同比增长 24.4%/16.7%/14.7%;21-23 年归母净利预测为 5.47/ 6.45/7.43 亿元,同比增速为17.9%/ 17.9%/15.0%,当前市值对应 21-23 年对应动态 PE 为 37/ 31/ 27 倍。

  风险提示:疫情反复风险、新品开发及销售不及预期、市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构53次增持评级、38次买入评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【13:43 用友网络(600588):重点投入 云转型进展较大】

  5月3日给予用友网络(600588)增持评级。

  风险提示:市场份额、客户粘性的变化仍需持续观察;金融业务的政策风险;经济环境带来的下游IT 支出压力;竞争压力和份额变化趋势。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、11次跑赢行业评级、11次增持评级、9次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【13:34 财通证券(601108):业绩稳中向好 信用及自营业务增长逾200%】

  5月3日给予财通证券(601108)增持评级。

  投资建议:该机构预计 2021—2023 年公司收入分别为 69.38、80.89、94.55亿元,归母公司净利润为 24.58、28.72、33.59 亿元,首次覆盖,给予“增持”投资评级。

  风险提示:资本市场波动、注册制延迟推出、行业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【13:34 东吴证券(601555):经纪投行提振 区位特色明晰】

  5月3日给予东吴证券(601555)增持评级。

  风险提示:业务开展不及预期,市场波动风险。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。


【13:34 合盛硅业(603260)公司动态点评:年度业绩大幅增长 Q1净利润创新高】

  5月3日给予合盛硅业(603260)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为3.18 元/3.71 元/4.15元,对应PE 分别为17.15/14.70/13.16 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:新建产能进度不及预期,产能消化不及预期,有机硅价格下跌,新疆疫情出现反复影响生产运输
  该股最近6个月获得机构17次跑赢行业评级、12次买入评级、8次买入-A评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。


【13:33 华熙生物(688363):医美业务强劲复苏 功能性护肤品持续高增长】

  5月3日给予华熙生物(688363)增持评级。

  盈利预测及投资建议:预计公司21-23 年收入分别为37.3、52.2、70.4亿元,同比增长41.8%、39.8%、34.9%;归母净利润分别为7.8、11、14.8 亿元,同比增长21.4%、40.8%、33.8%。21 年EPS 为1.63 元/股,若不考虑股权激励费用,对应21 年EPS 为1.86 元/股。综合考虑可比公司估值和业绩增长潜力,给予21 年125 倍PE,对应合理价值203.75 元/股,对应不考虑股权激励费用的21 年PE 为110 倍,维持“增持”评级。

  风险提示。新品研发和注册失败;核心技术人员流失;产品竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构72次买入评级、56次增持评级、11次跑赢行业评级、10次买入-A评级、10次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次区间操作评级、2次审慎推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次Outperform评级。


【13:33 中国中铁(601390):Q1业绩高速增长 发展路径稳健清晰】

  5月3日给予中国中铁(601390)增持评级。

  风险提示:新签订单不及预期,业绩预测和估值判断不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、19次增持评级、4次审慎增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【13:23 口子窖(603589):21Q1恢复性增长 全年定调稳健发展】

  5月3日给予口 子 窖(603589)增持评级。

  该机构认为公司在安徽省内根基牢固,省外较快扩张,新品单独考核激活“大商制”渠道活力,未来有望加快实现“百亿口子”战略目标。考虑省内竞争加剧下公司突围仍需时间,该机构小幅下调盈利预测,预计 21-22 年 EPS2.66/3.05 元(前次 3.02/3.40 元),预计 23 年 EPS 3.48 元,参考可比公司21 年 PE 均值 39x(Wind 一致预期),公司 20-22 业绩 CAGR(2%)低于可比均值(15%),给予估值折价,给予其 21 年 27x PE,目标价 71.82 元(前次 69.46 元,目标价上调系可比公司估值抬升),维持“增持”。

  风险提示:行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、11次买入评级、9次强烈推荐-A评级、7次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次中性评级。


【13:23 水井坊(600779)公司动态点评:Q1绩优奠定全年基础 重回高增通道】

  5月3日给予水 井 坊(600779)增持评级。

  投资建议:自2020 年下半年走出疫情阴影,水井坊业绩复苏态势持续加强,20Q4、21Q1 营收及利润增速靓丽,产品结构进一步优化,实现高质量增长。展望未来,公司次高端品牌力强,营销树立行业标杆,渠道深耕细作,健康成长动力充足,长期向好趋势不变。该机构预计2021-2023 年公司实现EPS 2.05、2.62、3.26 元,对应PE 49、39、31,维持“增持”评级。

  风险提示:宏观经济波动;行业竞争加剧;渠道全国化布局不及预期;产品升级不及预期等。

  该股最近6个月获得机构25次增持评级、18次买入评级、11次强烈推荐-A评级、7次强推评级、7次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


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