[快讯]大全能源:中国国际金融股份有限公司新疆大全新能源股份有限公司使用部分超募资金增加募投项目投资额之专项核查意见

时间:2021年11月25日 18:25:32 中财网
  CFi.CN讯:经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2110号)同意注册,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票30,000万股(每股面值人民币1元),发行价格为21.49元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币644,700.00万元,扣除本次发行费用人民币37,980.82万元,募集资金净额为人民币606,719.18万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年7月19日出具了德师报(验)字(21)第00348号《验资报告》。经其审验,上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据2021年7月19日公司披露的《新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行所募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急依次投入以下项目:
单位:万元

序号项目名称预计总投资额预计募集资金投资额
1.年产1,000吨高纯半导体材料项目42,105.0042,105.00
2.年产 35,000吨多晶硅项目351,188.84351,188.84
3.补充流动资金106,706.16106,706.16
合计500,000.00500,000.00 
上述项目总投资额为500,000.00万元,拟使用募集资金投入金额500,000.00万元。截至本核查意见出具日,公司已使用募集资金总额172,100.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,已使用募集资金179,590.53万元人民币置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,已使用超募资金总额106,719.18万元用于补充流动资金,其中32,000.00万元用于补充永久流动资金,剩余超募资金用于暂时补充流动资金。

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